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Conciliação bancária no sistema Unilab: aprenda como fazer
A conciliação bancária é fundamental para evitar desvios financeiros. Saiba como realizá-la no sistema Unilab!
Se você está acompanhando os nossos artigos publicados semanalmente, já deve ter percebido que estamos fornecendo muitos materiais voltados à prática do dia a dia da sua empresa.
No artigo de hoje, trazemos mais um material que será muito útil para a gestão financeira do seu laboratório de análises clínicas.
Se não está acompanhando nossos artigos, acesse nosso blog (clicando aqui) e fique por dentro de dicas que lhe ajudarão a melhorar os processos do seu laboratório, como:
- Descubra como utilizar o Módulo Gerenciamento Financeiro do sistema Unilab!
- Como fazer os lançamentos financeiros no sistema Unilab sem complicações;
- Como fazer a análise de lucratividade do seu laboratório de análises clínicas.
É bem comum ouvirmos, em conversas entre colegas e amigos, que determinada empresa sofreu desvios financeiros provocados por algum funcionário da área financeira, não é mesmo?
A fim de evitar esse tipo de situação na sua empresa, a conciliação bancária é um mecanismo essencial de controle.
Antes de iniciarmos o artigo e lhe mostrar como você deve proceder no dia a dia para executar o processo de conciliação bancária, queremos lhe dizer que, se você possui o sistema Unilab no seu laboratório de análises clínicas e não o utiliza da forma de gostaria, a ARVI Consultoria pode te ajudar a utilizá-lo de forma plena e correta.
Clique aqui e converse com um de nossos especialistas sobre suas necessidades. Estamos à disposição para ajudar o seu laboratório de análises clínicas a ser mais eficiente na gestão financeira.
Agora, vamos ao que interessa!
Primeiro passo – Fechamento diário
O primeiro passo que você deve realizar é o fechamento diário. Nele, você deverá checar se todas as entradas e as saídas ocorridas no dia foram efetivamente lançadas no Unilab.
Nesse processo, você deve pegar os extratos bancários do seu laboratório, inclusive os de aplicações financeiras, e checar se toda a movimentação está lançada no sistema.
Se não tiver sido lançada, é preciso registrar o que falta antes de iniciar o processo de conciliação bancária!
Finalizado esse processo, é hora de acessar a tela de conciliação bancária do Unilab, conforme o próximo passo.
Segundo passo – Acesso à tela da conciliação bancária
Após o fechamento diário, que normalmente ocorre no dia seguinte da movimentação, é necessário acessar a tela de conciliação bancária e realizar o seguinte procedimento.
Acesse o menu conforme imagem abaixo:
Clicando nessa opção, o sistema lhe apresentará a tela abaixo, clique no dia que deseja conciliar (neste caso, utilizamos o dia 29 de julho) e, depois, clique em “Concilia”.
Após clicar em “Concilia”, o sistema lhe apresentará todos os lançamentos realizados no período para que você possa selecionar quais lançamentos serão conciliados.
Terceiro passo – Seleção dos lançamentos a serem conciliados
Nessa tela, você deverá selecionar todos os lançamentos que deseja conciliar, ou seja, todos aqueles lançamentos que estão iguais àqueles que constam nos seus extratos bancários.
Selecione quais registros deseja conciliar e clique em “Confirma”.
Dica: se você deseja selecionar todos os registros, clique na opção “Todos”, conforme destacado abaixo.
Atenção! Uma vez conciliado um determinado registro, o sistema não permitirá realizar alterações nele sem que haja a “Desconciliação” do registro.
Quarto passo – Confirmação dos saldos
Chegou o momento de comparar os saldos dos seus extratos bancários com os saldos apresentados pelo sistema Unilab.
Esse passo é de suma importância, pois irá garantir que toda a movimentação ocorrida nas contas bancárias da empresa realmente foi lançada no sistema.
É nesse momento, normalmente, que identificamos problemas com os lançamentos financeiros realizados.
Os lançamentos dos caixas também devem ser conciliados diariamente!
Acesse os extratos bancários do Unilab através do menu abaixo:
Informe os dados necessários para imprimir o relatório, conforme exemplo abaixo:
Após clicar na opção “Imprime”, o Unilab terá, na tela, a movimentação ocorrida no período e o saldo bancário, que deve ser comparado com o extrato bancário extraído do internet banking do seu banco.
Veja abaixo como é o relatório do Unilab:
Podemos observar que tivemos 4 movimentações de recebimentos no dia 29 de julho e que o saldo do dia fechou em R$ 6.545,01, sendo que todos os registros desse dia estão conciliados (o “tique” ao lado do saldo indica essa situação).
Não se esqueça, é importante que o saldo apresentado no Unilab seja exatamente o mesmo do extrato bancário, pois, de outra forma, significa dizer que ainda há inconsistências nas informações do sistema!
Com esse trabalho diário no seu laboratório de análises clínicas, você vai garantir que todos os lançamentos ocorridos nas suas contas bancárias e de caixa sejam lançados no sistema e que os seus relatórios sempre estarão atualizados e refletindo a realidade financeira da sua empresa.
Conte com a consultoria especializada da ARVI para laboratórios de análises clínicas
A ARVI Consultoria pode ajudar você, gestor de um laboratório de análises clínicas, na melhoria dos processos da sua empresa com a utilização do seu sistema de gestão atual, que não precisa ser unicamente o Unilab.
Sabemos que a utilização do sistema de gestão é importante para sua empresa e traz um ganho considerável na melhoria dos processos realizados diariamente pelo laboratório.
Além disso, com a utilização do seu sistema de gestão, é possível ter mais segurança nas informações geradas para a tomada de decisão.
Temos expertise em outras áreas de negócios que podem fazer bastante sentido para você, como a elaboração do fluxo de caixa, o mapeamento de processos, a escolha do regime tributário mais vantajoso para o seu laboratório e a consultoria contábil.
Entre em contato conosco, estamos à disposição para entender a sua necessidade e lhe ajudar a ter uma gestão eficiente da sua empresa.
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