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Passo a passo de como colocar o financeiro da sua empresa em dia
Ter o financeiro da sua empresa em dia é fundamental para garantir uma gestão segura e organizada. Veja o passo a passo para realizar esse processo!
Sabemos que a realidade de muitas empresas no Brasil – para não dizer que essa é a realidade da maioria delas – é de não ter o financeiro em dia, ou seja, conciliado diariamente.
Neste artigo, trazemos um passo a passo de como você deve proceder para colocar o financeiro da sua empresa em dia e algumas vantagens que isso gera.
Leia o nosso artigo, compartilhe com colegas que possam achar interessante ou com aqueles que precisam de uma forcinha para ajustar as contas da empresa.
INTRODUÇÃO
Nem toda empresa possui um sistema de gestão financeira para controle das finanças, mas para você que possui, e não sabe muito bem como controlar o financeiro da sua empresa através dele, iremos lhe mostrar o caminho neste artigo.
E para as empresas que não possuem um sistema de gestão financeira, indicamos a leitura do nosso artigo que traz o passo a passo para elaborar o fluxo de caixa da sua empresa e trabalhar as finanças através do Excel, utilizando a ferramenta do Fluxo de Caixa. Clique aqui e saiba como fazer isso!
AJUSTANDO O SISTEMA DE GESTÃO FINANCEIRA
O primeiro passo para começar a controlar o financeiro da sua empresa através do seu sistema de gestão é verificar o saldo inicial dos bancos e dos caixas que serão implantados no sistema.
Para isso, defina uma data de corte para iniciar o controle através do sistema, por exemplo, 01 de janeiro de 2023 (o saldo a ser implantado no sistema será o saldo final do dia 31/12/2022).
No exemplo acima, estamos considerando que você irá começar a controlar o financeiro da sua empresa através do sistema de gestão logo no início do ano de 2023, o que é muito bom, pois você terá o histórico do ano inteiro no seu sistema!
Com os saldos bancários e dos caixas em mãos, é hora de fazer o lançamento de ajuste do saldo inicial no seu sistema de gestão atual. Para isso, lhe aconselhamos a entrar em contato com a empresa fornecedora do software para pedir apoio para realizar esse lançamento.
COMEÇANDO A REGISTRAR E A CONCILIAR OS MOVIMENTOS FINANCEIROS
Com os saldos iniciais já registrados no sistema, é hora de realizar os registros de entradas e saídas que ocorreram nos extratos durante o período e classificá-los de acordo com a natureza do movimento.
Por exemplo, na parte de contas a receber do sistema, você poderá registrar todas as vendas e recebimentos ocorridos no período.
As vendas normalmente são classificadas como:
- Serviços prestados;
- Venda de mercadorias;
- Receitas financeiras;
- Outras receitas.
E na parte de contas a pagar, é possível registrar todas as compras e pagamentos efetuados no período, inclusive as tarifas bancárias, pagamento de empréstimos, de juros, etc.
Veja que quando falamos em registrar as movimentações ocorridas, estamos dizendo que iremos registrar os eventos no sistema utilizando uma classificação para cada movimento.
Por isso, é importante que o seu plano de contas esteja formatado de tal forma que possa ser possível classificar facilmente todas as operações ocorridas na sua empresa.
DICAS PARA MELHORAR A CLASSIFICAÇÃO DOS MOVIMENTOS FINANCEIROS
Uma dica importante para melhorar a qualidade da informação que o sistema poderá gerar através dos relatórios é controlar as entradas e saídas por centro de custos ou por alguma outra marcação, como, por exemplo, segmento de negócio, unidade de negócio, unidades operacionais, etc.
Outro ponto que merece atenção é em relação ao período de competência de cada registro, pois, normalmente, os sistemas de gestão financeira possuem relatórios, como a DRE, que apresentam um resultado do negócio por competência e não somente por caixa. Por isso, é importante preencher corretamente esse campo.
Clique aqui e leia um pouco sobre o regime de caixa e regime por competência
Tome cuidado com a descrição dos lançamentos. É importante criar um padrão para incluir o texto descritivo em cada registro, pois isso lhe ajudará a identificar mais facilmente, em uma relação extraída do sistema (relatório ou tabela de dados), a que cada lançamento se refere, podendo inclusive criar filtros para analisar os registros.
VANTAGENS DE MANTER O FINANCEIRO DA SUA EMPRESA EM DIA
A primeira vantagem de manter o seu financeiro em dia é a rapidez da informação e a segurança para a tomada de decisão.
Com a conciliação feita diariamente, o empresário poderá rapidamente enxergar se a empresa está tendo sobra de caixa ou falta dele, bem como os valores a receber e a pagar, e, a partir disso, tomar decisões mais rápidas sobre o que fazer.
Outra vantagem que vislumbramos quando temos uma empresa com o financeiro em dia é a qualidade da sua contabilidade.
Todos sabemos que muitas operações só são feitas caso a empresa tenha uma contabilidade que demonstre a real situação econômico-financeira da empresa. Por exemplo, captação de um empréstimo bancário, uma linha para investimento a longo prazo, a venda da empresa para um investidor, dentre outras operações importantes.
Também podemos citar como mais uma vantagem que a empresa possui com o financeiro em dia o aumento da qualidade da apuração dos tributos, pois a área fiscal depende de várias informações que são oriundas da área financeira, tais como:
- Recebimentos no período;
- Retenção de tributos sobre os recebimentos;
- Inadimplência do mês e acumulada;
- Entradas e pagamentos de notas fiscais.
CONCLUSÃO
Agora você já sabe da importância de manter o financeiro da sua empresa em dia, as suas vantagens e como fazer isso de uma forma profissional.
É claro que não é uma tarefa fácil, mas não precisa se desesperar!
Sabemos que nem todos os empresários possuem tempo ou equipe para executar tal tarefa. E, reconhecendo isso, a ARVI Consultoria se coloca à sua disposição para lhe apoiar nesse trabalho.
Então não deixe para depois. entre em contato conosco. Será um prazer lhe atender!
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